招商中证全指软件ETF净值下跌1.56% 请保持关注

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来源：金融界基金时间：2023-06-16 09:03:08

【资料图】

金融界基金06月16日讯招商中证全指软件ETF基金06月15日下跌1.59%，现价0.99元，成交2174.2万元。当前本基金场外净值为0.9917元，环比上个交易日下跌1.56%，场内价格溢价率为-0.17%。

本基金跟踪指数为中证全指软件指数，最新报告期内，本基金收益率为5.64%，业绩比较基准为中证全指软件指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.61%，近3个月本基金净值上涨9.88%，近6月本基金净值上涨31.00%，近1年本基金净值上涨36.20%，成立以来本基金累计净值为0.9917元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苏燕青，自2021年06月18日管理该基金，任职期内收益0.71%。

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